5 ting du absolutt må gjøre etter å ha gjort en opsjonshandel. Hvis du virkelig ønsker å være en vellykket opsjonshandler, må du ha gode systemer på plass. En del av det systemet er det du gjør etter at du har gjort handel. Enhver landsbyens idiot kan plassere en handel det er det du gjør nå det er viktig Her er 5 tips for å få deg til å gå i riktig retning.1 Sjekk inntekter og andre viktige datautgivelser. Selvfølgelig er dette noe du bør gjøre før du lager en handel, men hvis du ikke gjorde det , bør du gjøre det rett etter at du har lagt handel Du kan alltid lukke handelen med en gang hvis det er en viktig kunngjøring i løpet av handelen din. Annonser som BNP eller jobberrapport kan være store markedsflytende hendelser, så du må være oppmerksom på hva s komme opp i løpet av handelen din.2 Gjennomgå planen din. For hver handel du plasserer deg, må du absolutt ha en plan for når du vil ta fortjeneste, kutte tap eller justere din handel. Gjennomgå planene dine for handelen du nettopp har plassert og SKRIV Dem nede eller a minst markere dem på et diagram.3 Kontroller marginkravene dine. Mindre samtaler er fryktelig, så legg deg ikke i en posisjon der du kan få en. Etter å ha plassert handelen, må du kontrollere at du har nok på kontoen din til å dekke din nåværende marginkrav Avhengig av din handelsstrategi, vil du kanskje legge til en 20 buffer til marginalbeløpet for å forhindre et marginanrop.4 Oppdatere handelsloggen. Jeg håper du har en handelslogg, for hvis ikke, er du allerede bak 8 - ball Etter at du har lagt inn handelen din, bør du legge inn handelen i handelsloggen slik at du vil kunne se gjennom det på et senere tidspunkt. Nedenfor finner du et utdrag fra handelsloggen, hvis du vil ha en kopi av denne regnearkmalen, kan du bare trykke på knappen nedenfor.5 Slå av diagrammene dine. Noe jeg var skyldig i da jeg først startet, var å se på etter at jeg hadde sett en handel, ville jeg sitte der og se på diagrammet som en hawk og stresset over hver 0 01 flytte Livet er for kort for det slags ting, etter å ha plassert handelen din og d Ouble sjekker alt, lukk ut av meglerkontoen din i minst de neste 30 minuttene og bare slapp av. Ingenting drastisk skal skje i 30 minutter. Ekstern Spreadsheets. Disse er gratis Microsoft Excel regneark for alle å bruke og manipulere for din personlige økonomi. Hvis du ser en feil eller et forslag til hvordan min maler kan forbedres, gi meg beskjed, og jeg vil oppdatere dem hvis jeg er enig med deg. Jeg kan fortelle deg hvordan du lager et nytt design med Excel-formler for å passe dine meglerprovisjoner hvis du trenger hjelp Hvis du bruker en av disse og vil takke meg med en donasjon, du kan bruke denne knappen og min e-postadresse. PROFIT LOSS TRACKING. Den vedlagte Excel regnearket er min månedlige visning av gevinster pluss bransjens sammenbrudd av beholdninger sammen med min fortjeneste eller tap tallies per lager Jeg bruker Yahoo for all informasjon om næringer og underindustrier. Jeg synes det er viktig som en del av handelsmannens journal for å spore hvor jeg er, ikke bare per lager, men også hvordan hver opsjonshandel flyter. Noen positi ons kan ta seks måneder eller mer fra start til slutt og uten å spore hver handel fra å selge putter og deretter ha aksjen tildelt meg og til slutt å selge et dekket kall på det, fant jeg det for lett å løsne med hvor jeg var på Samtidig er det å se på toppen av mitt månedlige fremskritt at jeg minner om at det er det store bildet som betyr noe. Å miste penger på en alternativ handel betyr ikke at jeg er helt nedover. Jeg finner dette regnearket et av mine beste verktøy for å kontrollere følelsesmessige svingninger vi alle føler i å jobbe aksjemarkedet Å ha bransjens sammenbrudd inkludert i samme syn holder meg også fra å laste opp til tung i en bransje, uansett hvor bullish jeg er på den. RETURN ON INVESTMENT NAKED PUTS. Den vedlagte Excel regneark hjelper meg når jeg skriver nakne putter Jeg vurderer hvert valg ved hjelp av premie, streik, antall kontrakter og gjenstående tid for å bestemme hva min avkastning på investeringsavkastning vil være. Ved analyse av hver opsjons kontrakt sammenligner jeg hvilke streik og premier OM er det beste valget for meg Hvis det underliggende aksjene er svært volatile, kan jeg lett se at selger setter godt ut av pengene, gir avkastning. Jeg kan være fornøyd med den reduserte risikoen. Hvis den underliggende aksjen ikke er veldig volatil, kan jeg lett se at jeg må hoppe over det og flytte til et annet lager for gjennomgang Når jeg har bestemt meg lager og streik, kan jeg prøve ulike priser der jeg skal sette min grense for premien som vil tjene meg avkastningen jeg søker etter hver av disse trinnene har blitt automatiske for meg og jeg kan bla gjennom et halvt dusin valg på mindre enn et minutt for å gjøre en gjennomtenkt beslutning. Dette regnearket har fortsatt en haug med tidligere opsjonsvurderinger der som eksempler på hva jeg har gjort. RETURN PÅ INVESTERING OMHENGET CALLS. I bruk vedlagt Excel-regneark for å hjelpe meg når du skriver dekket samtaler. Jeg bruker det mye som regnearket ovenfor, men for dekkede anrop i stedet for På Excel-regneark. Handelsloggen lar meg spore den generelle suksessen til systemet mitt ved å måle uring nøkkeltall som total gevinst tap, antall vellykkede versus mislykkede handler For å administrere et vellykket handelssystem, er det viktig å kontinuerlig overvåke suksessrate, vinne tapsmengder og en annen statistikk som kalles forventningstid. Eksemplet ovenfor er en tidlig versjon av en handel logg at jeg satt opp i Exel Det sporer de viktige elementene jeg nevnte Legg merke til at en av kolonnene er en gevinststap per kontrakt Den eneste tingen som ethvert analyseverktøy som dette trenger er et referansepunkt Ideelt risikerer jeg det samme beløp i prosent av hver tid jeg kunne måle en gevinst tap per kontrakt eller jeg kunne måle en gevinst tap beløp for mine formål, jeg valgte å standardisere rundt få tap per kontrakt. Nå vurdere følgende beregninger relatert til de ovennevnte entries. Using noen ganske grunnleggende formler, jeg kan måle totalt vellykkede handler vs totalt mislykkede handler Jeg kan måle gjennomsnittlig gevinst per kontrakt vs. gjennomsnittlig tap per kontrakt Fra disse tallene kan jeg da beregne gevinstapforhold, belønningsrisiko ra Tio og forventning. Litt s bryte disse ned ytterligere. Win Loss Ratio. Win Loss er bør faktisk kalles vinnersats basert på beregningen jeg bruker. Win-forholdet beregnes ved å ta totalt antall vellykkede handler og dividere med totalt I Ovennevnte tilfelle er gevinstfrekvensen 75 Ved inngripen er tapshastigheten 25 Det som forteller meg, er at for de handler jeg har målt i min logg, er 75 av dem vellykkede. Dette tallet kan også betraktes som sannsynligheten for å ha en vinnende handel. I min første handelslogg valgte jeg å bruke en suksessfeilindikator for å la meg flagge en handel som vellykket eller mislykket, uavhengig av om det gjorde eller tapt penger. Min første tanke var at jeg kunne få en vellykket handel som mistet penger hvis Jeg følte at jeg vellykket fulgte mine handelsregler jeg har siden eliminert denne kolonnen og har gått med et enkelt mål for suksess. Min handel lykkes når det tjener penger og en mislykket handel når det mister penger. Belønningsrisikoforhold. For belønningsrisikoforhold, dette er faktisk mer av et forhold uttrykt som en prosentandel Det er rett og slett gjennomsnittlig gevinstbeløp dividert med gjennomsnittlig tapbeløp Hva dette forteller meg er for hver handel, hva min gevinstbeløp er i prosent av totalrisiko Denne totale risikobeløpet bør være grovt tilsvarer prosentandelen jeg var villig til å risikere, dvs. 1-2 av min portefølje for hver handel. Så en annen måte å tenke på dette tallet, er min avkastning på risiko i prosent. Et lavere tall trenger ikke nødvendigvis å være en dårlig ting Dette forholdet er ikke en faktor i fortapningsraten. Selv om jeg har et lavere belønningsrisikoforhold, hvis min gevinstrate er ganske høy, kan jeg fortsatt ha et levedyktig handelssystemsystem. Eksponering er en indikasjon på hvor mye i gjennomsnitt kan forventes å bli gjort for hver 1 risiko. Disse beregningsfaktorene i både avkastningen på risikovederisiko og gevinstfrekvenssannsynligheten for en vinnende handel Ideelt vil forventningen være positiv for mitt opsjonshandelssystem Et kasino vil typisk ha en negativ forventning ncy Hvis min forventning er negativ eller veldig lav over et rimelig stort antall handler, er det på tide å komme opp med et annet system. Eksponens kan beregnes ved hjelp av en noe komplisert formel jeg vil dele i et øyeblikk. Det fine med å bruke et regneark er at når formelen er opprettet, trenger jeg sjelden å besøke den. Ekspansjonsvindende handler x vinne beløp - miste handler x tapsmengde. Et siste poeng forventet blir mer gyldig med et større antall handler, jeg ville ikke vurdere forventet forventning over 5-10 handler for å være indikativ for suksess eller svikt i et handelssystem. Forventet forventning over 100 handler vil være mer meningsfylt. Det er derfor mitt handelslogg inneholder en måte å spore mine handler over en lengre periode på. Sette opp en handelslogg. En handelslogg er rett og slett et sted å registrere individuelle handler og måle total suksess. Du kan gjøre dette på et stykke papir, i en hovedbok eller en annen manuell prosess. Regnearkene er imidlertid godt egnet for denne typen ting . Hva å fange. Det er mange interessante ting som kan bli tatt med hensyn til handel. For denne handelsloggen, foretrekker jeg bare å spore informasjon som er nyttig for å gi meg et lengre perspektiv og som kan støtte de ulike beregningene jeg skissert ovenfor. Jeg vil fange opp noen informasjon som ikke direkte støtter beregningene som datoen som er stengt, samt en beskrivelse av handelen. Jeg fanger også en kort kommentar der jeg kan merke noe spesielt om handelen. Noen av de nødvendige opplysningene jeg Fangst inkluderer antall kontrakter som handles, debetkreditten ved oppføring samt debetkreditten ved utgang jeg fanger også inngangsavgangskommisjonen, siden dette skal komme inn i min generelle fortjeneste eller tap. Fra tallene som er fanget, kan jeg beregne verdier som nett kredittdekning og total gevinstap. Hvordan skal du gjøre formler. For hver handel kan jeg beregne nettobetalingskortet på handelsoppføringen som kontrakter x 100 x kredittdebiter per kontrakt - provisjon for innrejse. det samlede gevinstapet, beregner jeg dette som nettobetalingskredit ved inngang - kontrakter x 100 x kredittdekning ved utgangskommisjon for utgang. Fordi jeg bruker et Excel-regneark, kan alt dette gjøres ganske enkelt med et sett med formler. Beregning Den generelle statistikken som gevinstforhold, belønningsrisikoforholdet, en forventning er litt mer komplisert. For meg var det lettere å bryte beregningene ned. Først beregner jeg totale vellykkede handler og totalt fejrede handler. For å gjøre dette bruker jeg en enkel Excel-formel som I det hele tatt teller antall rader som har en positiv verdi. Totalt vellykkede handler COUNTIF L2 L68, 0.Total mislykkede handler COUNTIF L2 L68, 0.Den rekkevidde jeg spesifiserer ovenfor skal spesifisere alle rader der jeg har skrevet trader jeg ikke teller den første raden fordi det bare er en header. Now kan jeg beregne gjennomsnittlig vellykket gevinst og gjennomsnittlig mislykket tap. Forventet suksess. SUMIF L2 L68, 0 L73 Merk. Cellen L73 vil holde min totale vellykkede bransjer. Mislykket tap SUMIF L2 L68, 0 L74 The celle L74 holder min totale mislykkede handler. Fra dette kan jeg nå gjøre alle mine andre beregninger Win Ratio Totalt vellykkede handler Alle handler Summen av vellykkede mislykkede handler. Belønning Risikoforhold Gjennomsnittlig vellykket gevinst Avg Mislykket tap Merk Dette forutsetter at jeg vanligvis tar maksimalt tap når jeg har en tapende handel Alternativt kan jeg opprette en kolonne for hver handel som representerer den totale risikoen i handelen. Eksponering Win-forhold Belønning Risikoforhold - Løsningsgrad Merknad dette avviker noe fra formelen jeg nevnt ovenfor for forventning jeg har laget flere forutsetninger basert på måten min risiko beregnes Som regel regner jeg med at mitt gjennomsnittlige mislykkede beløp forblir ganske konstant og bør være omtrent like lik min risiko i hver handel jeg tar i nevnte for belønningsrisikoforhold som jeg også lett kunne bruke en annen kolonne for å fange maksimal risiko i handelen, og da kunne jeg beregne tapsbeløp i forhold til denne verdien i stedet, det jeg antar er at min gjennomsnittlige mislykkede tapbeløp alltid representerer 100 av min risiko. Så Formelen kan se slik ut. Eksempel på gevinstforholdets belønningsrisikoforhold - Tapforhold 100. For min Excel-beregning forenkles dette til L77 L78-1777 hvor L77 min gevinstforhold eller vinn L78 mitt belønningsrisikoforhold Siden totalt min gevinststap må være lik 100, kan jeg beregne tapet mitt som 1-vinn. Celleposisjonene kan være forskjellige for regnearket ditt basert på antall kolonner i rader og hvor du valgte å gjøre beregningene dine for handelsloggen. Bruke flere regneark i Excel. Mens det er mulig å legge inn alle handler på en side i et regneark, begynner det å bli upraktisk når nummerhandlingene blir for store. Da jeg først opprettet handelsloggen, spåte jeg handelen min etter kvartalet. Jeg gjorde dette fordi jeg vanligvis bare laget Om lag 50 handler per kvartal, som er ganske overskuelig på et regneark. Etter hvert som handelsvolumet øker, flyttet jeg til sporingstjenester per måned. Ekstern støtter muligheten til å få flere regneark tilgjengelige av faner nederst i regnearket. Hva jeg gjorde da var c rediger et regneark for hver måned jeg merket hvert regneark med navnet på måneden det spores. For å holde en løpende sum av all min viktige statistikk, har jeg nå et eget regneark som samler den informasjonen. Mine formler blir litt mer kompliserte fordi ikke bare må jeg spesifisere cellen, men også regnearket. Så, for eksempel, her er hvordan jeg gjør noen av mine årlige beregninger. Totalt vellykkede handler SUM Januar L80, Februar L68, Mars L73, etc. Notice som refererer til cellen til en regneark, formatet er. Når jeg har beregnet min årlige totals for totalt vellykkede handler, totalt mislykkede handler, gjennomsnittlig vellykket gevinst og gjennomsnittlig mislykket tap, kan jeg direkte beregne mine forhold og forventning fra disse tallene uten å måtte referere til alle regnearkene til regneark. Maksimering fordelen av handelsloggen. For å være nyttig har jeg funnet det viktig å være flittig å fange mine handler når jeg går inn og ut av dem. Jeg må sørge for at alle handler er fanget, inkludert Jeg har vært fristet i det siste for ikke å inngå handler. Jeg beklager å gjøre eller handler som jeg skulle ønske jeg hadde gått annerledes. Denne handelsloggen må være en nøyaktig refleksjon av min handel mot min handelsplan. Hva kan det fortelle meg? kan hjelpe meg med å avgjøre effektiviteten av mitt valghandelssystem. Det kan hjelpe meg med å fastslå hvordan konsekvent jeg følger handelsplanen min. Det kan hjelpe meg med å gjennomgå mine handelsregler for innreiseavgang. Langsiktig kan det hjelpe meg å fastslå hvor konsistent mine gevinster er og tapene er for å være effektive. Jeg har funnet at jeg må gjennomgå handelsloggen regelmessig. Jeg har gjort denne delen av min månedlige rutine. Ved slutten av opsjonssyklusen for en gitt måned, sørger jeg for at jeg har alle mine handler angitt i handelsloggen for en opsjonsmåned bare utløpt Jeg sørger også for at jeg har alle mine handelsblad sammen for hver handel jeg har skrevet inn. Jeg liker å sitte i en kaffebar på lørdagen etter utløpet og gjennomgå handlingene mine kollektivt ved å se på min handelslogg for måneden og zer Jeg har vært i stand til å identifisere områder der jeg ikke følger konsekvent mine regler, eller hvor reglene mine må gjøres mer konkrete.
Comments
Post a Comment