How To Trade Call And Put Opsjoner

Lær det grunnleggende om hvordan du handler aksjeopsjoner 8211 Ring 038 Put Alternativer Forklart Høyde og nedgang i aksjemarkedet investerer kan være nerve wracking, selv for de mest erfarne investorene. Å ta risiko med pengene dine er alltid en kilde til angst. Heldigvis finnes det noen strategier for investeringsrisikostyring du kan bruke når du forfølger større investeringer i aksjemarkedet. En måte du kan få tilgang til markedet uten risiko for faktisk å kjøpe aksjer eller selge aksjer er gjennom alternativer. Fordi opsjoner handler til en vesentlig lavere pris enn underliggende aksjekurs, er opsjonsinvestering en billigere måte å styre en større posisjon i en aksje uten å virkelig ta eierskap av sine aksjer. Den strategiske bruken av opsjoner kan tillate deg å redusere risikoen, samtidig som potensialet for store fortjenester opprettholdes, bare en brøkdel av kostnaden ved å kjøpe aksjer på en aksje. Hva er et alternativ? Et ​​alternativ er rett til å kjøpe eller selge en sikkerhet til en viss pris innenfor en angitt tidsramme. I stedet for å eie aksjene i sin helhet, gjør du en beregnet innsats på fremtiden for en stockrsquos-pris innenfor den tidsperioden som er angitt av opsjonen. Det beste med alternativene er at du har frihet til å velge om du skal utøve dem eller ikke. Hvis du satser på feil, kan du bare la alternativene gå ut. Selv om yoursquod mister den opprinnelige prisen på alternativene, unngår du også de kraftige tapene du ellers ville ha pådratt hvis du hadde betalt full pris for aksjen. Med alt dette snakk om hvor gode alternativer er, virker det som om alle bør kjøpe alternativer, riktig. Tross alt, er det billigere og billigere. Vel, ikke så fort. Donrsquot glemmer to ting: det begrensede tidspunktet med opsjoner at du donrsquot faktisk har eierskap av aksjen til yoursquove utøvde alternativene dine Irsquoll dykker videre inn i disse risikoene i sammenheng med eksemplene nedenfor for både samtale - og salgsalternativer. Nå, her er en detaljert analyse av de to grunnleggende typer alternativene: sette opsjoner og anropsalternativer. Hvordan samtalevalg fungerer Når du velger et anropsalternativ, betaler du rett til å kjøpe aksjer til en viss pris innenfor en angitt tidsramme. Tenk på et eksempel der aksjer i Nike (NYSE: NKE) selger for 90 i juli. Hvis du tror at prisen vil øke i løpet av de neste månedene, kan du kjøpe et valg på seks måneder for å kjøpe 100 aksjer i Nike innen 31. januar til 100. Du vil betale omtrent 200 for dette anropsalternativet antas at det koster ca 2 per aksje (Husk at du kun kan kjøpe i 100 aksjeinnskudd når det gjelder alternativer), noe som igjen gir deg muligheten til å kjøpe 100 aksjer av Nike når som helst innen de neste seks månedene. Sammenlign det til 9000 du ville ha betalt hadde du ønsket å kjøpe aksjene direkte (90 multiplisert med 100 aksjer) og forskjellen er signifikant. Scenario 1: Den 10. desember, hvis aksjer i Nike handler til 115, kan du utøve anropsopsjonen og netto en 1300 gevinst (de 15 gevinster per aksje multiplikert med 100 aksjer minus 200 originale investeringer). Du kan alternativt velge å tjene penger ved å selge alternativet på det åpne markedet til en annen investor. Dette vil ofte føre til en lignende gevinst. Scenario 2: Hvis Nikersquos aksjekurser falt og aldri nådde 100 i løpet av seks måneder, kan du bare la alternativet gå ut og spare penger. Ditt eneste tap vil være den opprinnelige 200 kostnaden. Nå analyserer letrsquos den potensielle risikoen for å investere i opsjoner. Først i scenario 1 hvor Nikersquos-aksjer aldri når 100 og du mister hele 200 opprinnelige investeringen, hva var ditt prosentvise tap 100 Like dårlig om dagen eller året som noen har hatt i markedet som selger aksjer, finner du sjelden noen som har pådratt seg en 100 tap. Den eneste måten dette kan skje er hvis det underliggende selskapet gikk konkurs og aksjekursen deres gikk til null. Som du kan se, kan alternativer føre til store tap. spesielt når du analyserer det fra et prosentvis synspunkt. For å illustrere dette punktet, sier Letrsquos at Nikersquos aksjekurs var 99 på den siste dagen du kunne utøve alternativene dine. Selvfølgelig, ville du ikke bruke dem fordi du ville miste en dollar på hver del. Men hva om du i stedet hadde investert 9000 for den faktiske aksjen og eid 100 aksjer. Vel, på denne dagen som markerte seks måneder ut fra den opprinnelige investeringen, ville du ha en 10 gevinst (99 mot 90). Tenk deg at: en 100 tap (opsjoner) vs en 10 gevinst (lager). Som du kan se, kan risikoen for alternativer canrsquot bli overvurdert. For å være rettferdig, er motsatt sant for oppsiden. Hvis aksjen handlede på over 100, ville du ha en vesentlig høyere prosentvis gevinst med opsjoner enn lager. For eksempel, hvis aksjen handlet til 110, vil det innebære en 400 gevinst (10 gevinst i forhold til den opprinnelige 2 investeringen per aksje) for opsjonsinvesteringen og omtrent 22 gevinster for aksjeinvestoren (20 gevinst sammenlignet med den opprinnelige 90 investering per aksje). Til slutt, med å eie aksjer, er det ingenting som noensinne tvinger deg til å selge. For eksempel, hvis etter seks måneder, aksjene i Nike har gått ned, kan du bare holde på aksjen hvis du føler at den fortsatt har potensial. Et år senere, hvis itrsquos gikk opp drastisk, har du gjort en betydelig gevinst uten å ha hatt noen tap. Har du imidlertid valgt å investere i opsjoner, ville du bare ha blitt tvunget til å pådra seg 100 tap etter seks måneder uten valg å holde fast på det selv om du føler at aksjen vil gå opp derfra. Således, som du ser, er det store fordeler og ulemper med alternativer, som du må være oppmerksom på før du går inn i denne spennende investeringsarenaen. Hvordan Put Options Work Et put-alternativ er det motsatte av et anropsalternativ. Dette er muligheten til å selge en sikkerhet til en spesifisert pris innenfor en angitt tidsramme. Investorer kjøper ofte salgsopsjoner som et skjema for beskyttelse dersom en aksjekurs faller plutselig eller markedet faller helt. Put-opsjoner gir deg muligheten til å selge aksjene dine og beskytte investeringsporteføljen din fra plutselige markedssvingninger. I denne forstand kan salgsopsjoner brukes som en måte å sikre porteføljen på, eller redusere porteføljens risiko. I dette eksemplet eier du 100 aksjer i Clorox (NYSE: CLX) aksje, som du kjøpte for 50 per aksje. Per 31. januar har aksjen gått opp til 70 per aksje. Du vil opprettholde posisjonen din i Clorox, men du vil også beskytte fortjenesten yoursquove laget, bare hvis aksjekursen faller. For å passe dine behov kan du kjøpe en seks måneders salgsopsjon til en kurs på 70 per aksje. Scenario 1: Hvis Clorox-aksjen slår i løpet av de neste månedene og faller til 60 per aksje, beskyttes du. Du kan utøve putsettet ditt og selger fortsatt aksjene dine til 70 hver, selv om aksjen handler til en betydelig lavere pris. Og hvis du føler deg trygg på at Clorox-aksjen vil gjenopprette, kan du holde fast på lagerbeholdningen din og bare videreselge settet ditt, som sikkert vil gå opp i pris gitt dykket som Clorox-aksjen har tatt. Scenario 2: Hvis, på den annen side, Clorox-aksjene fortsatte å klatre, vil din mulighet utelukke alternativet og fortsatt høste fordelen av den økte verdien av aksjene du eier. Ja, din sjanse forteller deg hva du investerte i opsjonene, men du har fortsatt havnet kvitt den underliggende aksjen. En måte å se på i dette eksempelet er at alternativene er en forsikring som du kanskje eller kanskje ikke ender med å bruke. Som en rask sidenotat kan du kjøpe salgsopsjoner selv uten å eie den underliggende aksjen på samme måte som anropsalternativer. Det er ikke krav om å eie aksjen. Nøyaktig samme risiko gjelder som beskrevet i delen Samtalevalg ovenfor. Kjøpe put-opsjonene har potensial for 100 tap hvis aksjen går opp, men også potensialet for stor gevinst hvis aksjen går ned siden du deretter kan videreselge alternativene for en betydelig høyere pris. Endelige ordalternativer er en fin måte å åpne døren for større investeringsmuligheter uten å risikere store mengder penger foran. Men husk at handelsalternativer kun er for sofistikerte investorer. Hvis du ber om en ny forhandler med en online-konto, kan du prøve dette på egen hånd, med mindre yoursquove snakket med en profesjonell og er komfortabel med det grunnleggende. Denne advarselen kommer ut av det faktum at opsjonshandel kommer med stor risiko som er beskrevet ovenfor. Disse transaksjonene handler om riktig timing, og de krever intens årvåkenhet. Sofistikerte investorer har nok erfaring til å være kjent med opsjonsstrategier og ha komfortnivået som er nødvendig for å kunne bruke dem. Hvis du ikke er forsiktig, og savner riktig tid til å utøve et alternativ, eller din første innsats, gjør du ikke det, du kan miste massevis av kontanter i form av 100 av din opprinnelige investering. Alternativer er også bare en del av en investeringsstrategi og bør ikke representere en hel portefølje. Har du tatt fordel av put - eller anropsalternativer Har du noen interessante suksess - eller feilhistorier Fortell oss om din erfaring med valgmuligheter i kommentarene nedenfor. Forstå Putt og samtaler, slik at du kan tjene penger, uansett om aksjemarkedet går opp eller ned Putt og Samtaler er de eneste to typer opsjonsavtalene, og de er nøkkelen til å forstå aksjeopsjoner. I denne leksjonen lærer du hvordan du kan beskytte dine investeringer og aldri frykte et annet markedskrasj igjen. I den følgende videoen. Du vil se et eksempel på å lage 6.280 med aksjen McDonalds. Og du vil se hvordan en av våre elever gjorde over 6,365 når en av hans aksjer brøt i pris. Vennligst opphold oppfordret Jeg vet hvor vanskelig investeringen kan være noen ganger, men når du lærer denne ferdigheten, vil du kunne tjene penger i ethvert markedsmiljø. Bli med i Free Transparent Trading Community hvor du vil oppdage fem måter å oppnå økonomisk frihet på fem år eller mindre. Jeg vet fra erfaring at forståelse av opsjoner er vanskelig først fordi det er så mye informasjon å ta inn. Det er derfor jeg ikke lærer deg noen avanserte strategier. Mitt fokus er på det grunnleggende. Så la oss ta denne leksjonen et skritt videre. Det er bare 2 typer aksjeopsjonskontrakter: Putt og samtaler Hver, og jeg mener alle opsjonshandelsstrategier innebærer bare en samtale, bare en Put eller en variant eller kombinasjon av disse to. Putt og samtaler kalles ofte å kaste bort eiendeler. De kalles dette fordi de har utløpsdatoer. Aksjeopsjoner er som de fleste kontrakter, de er kun gyldige i en bestemt tidsperiode. Så hvis det er januar og du kjøper en Mai Call-opsjon, er dette alternativet bare bra i fem måneder. Kontrakten utløper eller slutter å eksistere i mai, og når det utløper, så gjør alle rettighetene kontrakten ga deg. Teknisk sett utløper Putt og samtaler den tredje lørdagen i måneden for utløpet. For eksempel hvis jeg kjøpte et desember-alternativ, vil det slutte å eksistere (utløpe verdiløs) etter 3. lørdag i desember. Men opsjoner kan ikke handles lørdag så for handel og praktisk formål sier vi at opsjoner på aksjeopsjoner utløper den 3. fredag ​​i måneden for utløpet. Putt og samtaler i gang: Profitt når en aksje går ned i verdi Kjøpe Put-opsjoner gir kjøperen rett, men ikke forpliktelse, til å selge aksjer av en aksje til en angitt pris på eller før en bestemt dato. Et Put-alternativ øker i verdi når den underliggende aksjen er knyttet til prisfall og verdifall når aksjene går opp i pris. Den ene er verdt å lese igjen Når du først lærer det alltid vanskelig å bryte hodet rundt det konseptet. Men når vi bryter ned hvordan Putt og samtaler fungerer, bør det være lettere å forstå det ovennevnte konseptet. Husk Put-opsjoner gir deg rett til å selge en aksje til en angitt pris. Når du kjøper Put-opsjoner, forventer du, eller vil, prisen på aksjen til å falle. For eksempel, hvis du kjøpte en IBM-opsjon i desember 130 Put, gir opsjonen (kontrakt) deg rett til å selge IBM-aksjer til en pris på 130 på eller før den tredje fredag ​​i desember. Hvis IBM faller under 130 før 3. fredag ​​i desember, har du rett til å selge aksjen til mer enn markedsverdien. Så vi kan si at IBM faller i pris til 76. Alle andre som eier aksjen, må selge den til 76, men du eier en kontrakt som sier at du kan selge den til 130. Nå kan du se hvorfor Put opsjonskontrakter går opp i verdi som Den underliggende aksjen går ned i pris. Jo lenger aksjen faller i pris under din strykpris (130), desto mer verdifullt blir alternativet. Du har en kontrakt som sier at du kommer til å selge noe for mer enn markedsverdien. Noen som eier mye av denne aksjen og står overfor presset om å selge den på 76, vil gjerne eie en kontrakt som sier at de kunne selge den til 130. Og tror du at de kanskje vil være villige til å kjøpe denne kontrakten fra deg Yup de sikkert ville. Nå kan vi se på motsatt side av ligningen. La oss si at IBM handlet med 200 aksjer. Hvem vil ønske å kjøpe en kontrakt fra deg som gir dem rett til å selge den til 130 aksjer når de enkelt kan selge den til 200 på det åpne markedet. Ingen, derfor er Put-opsjonene redusert i verdi når aksjekursen går opp . Putt og samtaler i gang: Profitt når en aksje går opp i verdi Tips Den enkleste måten å forstå opsjoner på aksjeopsjoner er å innse at Putt og samtaler fungerer motsatt av hverandre. Kjøpsopsjoner gir kjøperen rett, men ikke forpliktelsen, til å kjøpe aksjer av en aksje til en angitt pris på eller før en bestemt dato. Anropsopsjoner øker i verdi når den underliggende aksjen er festet til, går opp i pris, og reduksjon i verdi når aksjen går ned i pris. Anropsalternativer gir deg rett til å kjøpe en aksje til en angitt pris. Du kjøper et anropsalternativ når du tror prisen på den underliggende aksjen skal gå opp. I eksemplet ovenfor kan vi si at du kjøpte et IBM 95-alternativ i desember. Dette alternativet gir deg rett til å kjøpe IBM-aksjer for 95 på eller før 3. fredag ​​i desember. Forestill deg nå at IBM kommer ut med et nytt produkt, og aksjen skyter opp i pris til 127. Du eier en kontrakt (Call option) som sier at du kan kjøpe den for 95 en andel. Tenk å handle, du får kjøpe den til en (32) rabatt - eller salgspris når alle andre må betale full pris. Så når aksjen går opp i pris, øker alternativet 95 Call opp i verdi. En 140 aksjekurs betyr at du får 45 rabatt i pris etc. etc. Og omvendt, hvis aksjen faller i pris til 50 a aksje som ønsker å kjøpe en kontrakt som gir dem rett til å kjøpe den på 95, når den selger billigere på det åpne markedet. Hvis du utøvde retten og kjøpte aksjen på 95 dud, var du straks med et tap på 45 siden aksjen handler for 50 på det åpne markedet. Det er tilsvarende for noen som prøver å selge deg en bil for 2000 når markedsverdien av det er 1500. Leksjonsanmeldelse. Du bruker et anropsalternativ når du tror prisen på den underliggende aksjen skal gå opp. Du bruker et Put-alternativ når du tror prisen på den underliggende aksjen skal gå ned. De fleste stillinger og samtaler utøves aldri. Option Traders kjøper og videreselger opsjoner for aksjeopsjoner før de noensinne treffer utløpsdatoen. Dette skyldes at små svingninger i aksjekursen kan få stor innvirkning på prisen på et alternativ. Så hvis verdien av et alternativ øker tilstrekkelig, er det ofte fornuftig å selge det for en rask fortjeneste. Hvis du har fulgt leksjonene steg for steg og er forvirret, anbefaler jeg at du går tilbake gjennom modul 1 til du har en god forståelse av konseptene. Forvirring på grunn av forvirring ligner bare mer forvirring. Ta deg tid til å lære det riktig første gang det vil være vel verdt tiden din, fordi du forstår fullt ut aksjeopsjoner er nøkkelen til konsistent fortjeneste. Produkter laget av Trader Travis Alternativer Trading Made Simple Course Gratis Valg Kursus Læringsmoduler Alle aksjeopsjoner trading og teknisk analyse informasjon på denne nettsiden er kun for pedagogiske formål. Selv om det antas å være nøyaktig, bør det ikke betraktes som enbart pålitelig for bruk i å gjøre faktiske investeringsbeslutninger. Copyright 2009 - Present. Options Trading Group, Inc. Alle rettigheter reservert. Alternativer er ikke egnet for alle investorer da de spesielle risikoene knyttet til opsjonshandel kan utsette investorer for potensielt raske og betydelige tap. Vennligst les egenskaper og risiko for standardiserte alternativer før du investerer i alternativer. 613 Bryden Ave. Suite C 157, Lewiston ID 83501Important juridisk informasjon om e-posten du vil sende. Ved å bruke denne tjenesten, godtar du å skrive inn din virkelige e-postadresse og bare sende den til folk du kjenner. Det er et lovbrudd i enkelte jurisdiksjoner å feiltgjøre deg selv i en e-post. All informasjon du oppgir vil bli brukt av Fidelity utelukkende med det formål å sende e-posten på dine vegne. Emnelinjen til e-posten du sender, vil være Fidelity: Din epost er sendt. Mutual Funds and Mutual Fund Investering - Fidelity Investments Når du klikker en lenke, åpnes et nytt vindu. Slik selger du samtaler og setter Du kan tjene på forhåndsinntekter ved å selge alternativer, men det er betydelige risikoer. Fidelity Active Trader News ndash 01312017 I dette avkastningsøkende miljøet er salgsmuligheter en strategi designet for å generere nåværende inntekt. Hvis solgte opsjoner utløper verdiløs, får selgeren å beholde pengene mottatt for å selge dem. Salgsmulighetene er imidlertid litt mer komplekse enn kjøpsopsjoner, og kan innebære ytterligere risiko. Her er en titt på hvordan å selge alternativer, og noen strategier som involverer salg av samtaler og setter. Innkjøp og salgsopsjoner Kjøperen har opsjoner, men ikke forpliktelse, å kjøpe eller selge underliggende sikkerhet til en bestemt strykekurs, mens en selger er forpliktet til å kjøpe eller selge underliggende sikkerhet til en angitt strykpris hvis kjøperen velger å utøve alternativet. For hver opsjonskjøper må det være en selger. Det er flere avgjørelser som må gjøres før salgsalternativene. Disse inkluderer: Hvilken sikkerhet for å selge alternativer på (dvs. aksjer i XYZ Company) Type alternativ (ring eller sett) Type ordre (marked, grense, stopp, stoppgrense, tilbakestillingstap eller etterfølgende Stoppgrense) Handelsbeløp som kan støttes Antall opsjoner som skal selges Utløpsmåned 1 Med denne informasjonen, vil en forhandler gå inn på hans eller hennes meglerkonto, velge en sikkerhet og gå til en valgkjede. Når et alternativ er valgt, vil handelsmannen gå til opsjonsbilletten og legge inn en selg for å åpne rekkefølgen for å selge alternativer. Deretter ville han eller hun gjøre de riktige valgene (type alternativ, ordre type, antall alternativer og utløpsmåned) for å plassere bestillingen. Selge samtaler Selge alternativer innebærer dekket og avdekket strategier. Et dekket anrop. for eksempel innebærer salg av samtalealternativer på en aksje som allerede er eid. Hensikten med en dekket call strategi er å generere inntekter på en eid aksje, som selgeren forventer ikke vil stige betydelig i løpet av opsjons kontrakten. La oss ta en titt på et dekket kalleksempel. Anta at en investor eier aksjer i XYZ Company og ønsker å opprettholde eierskapet fra 1. februar. Trader forventer at en av følgende ting skjer i løpet av de neste tre månedene: Prisen på aksjene vil forbli uendret, stige litt eller nedgang litt. For å kapitalisere på denne forventningen, kunne en næringsdrivende selge aprilopsalgsmuligheter for å samle inntekter med forventning om at aksjene vil lukke under anropsstrike ved utløpet, og opsjonen utløper verdiløs. Denne strategien anses å dekkes fordi de to stillingene (eie aksjene og selge samtaler) er motregnet. Selv om det fortsatt er betydelig risiko, selger dekket opsjoner en mindre risikabel strategi enn å selge avdekket (også kjent som nakne) stillinger fordi dekket strategier er vanligvis motsetning. I vårt dekseleksempel, hvis aksjekursen stiger, vil XYZ-aksjene som investor eier, øke i verdi. Hvis aksjene stiger i verdi over strike-prisen, kan opsjonen utøves og aksjen kaller bort. Dermed selger et dekket anrop begrenser prisveksten av den underliggende aksjen. Omvendt, hvis aksjekursen faller, er det en økt sannsynlighet for at selgeren av XYZ-anropsalternativene kommer til å beholde premien. Avdekkede strategier innebærer salgsmuligheter på en sikkerhet som ikke eies. I vårt eksempel ovenfor vil en avdekket stilling innebære salg av aprilopsalgsopsjoner på en aksje som investor ikke eier. Selge avdekkede samtaler innebærer ubegrenset risiko fordi den underliggende eiendelen teoretisk kan øke på ubestemt tid. Hvis tildelt, vil selgeren være kort lager. De vil da være forpliktet til å kjøpe sikkerheten på det åpne markedet til stigende priser for å levere det til kjøperen som utfører samtalen til strykprisen. Selge putter Formålet med å selge putter er det samme som for å selge samtaler målet er at alternativene skal utløpe verdiløs. Strategien om å selge avdekkede putter, mer kjent som nakne putter, innebærer å selge putter på en sikkerhet som ikke blir shorted på samme tid. Selgeren av et nakent put antar at den underliggende eiendelen vil øke i pris slik at puten utløper verdiløs. Selge avdekkede putter innebærer også betydelig risiko, selv om det maksimale potensielle tapet er begrenset fordi en eiendel ikke kan falle under null. Det er en annen grunn at noen kanskje vil selge putter. En investor med et langsiktig perspektiv kan være interessert i å kjøpe aksjer i et selskap, men kan ønske å gjøre det til en lavere pris. Ved å selge et put-alternativ, kan investor utføre flere mål. Først kan han eller hun ta inntekten fra mottatt premie og beholde det dersom aksjene stenger over strykingsprisen og opsjonen utløper verdiløs. Men hvis aksjen faller i verdi, og eieren av opsjonen utøver putten, vil selgeren ha kjøpt aksjen til en lavere pris (strykpris minus premie mottatt) enn hvis den investoren hadde kjøpt den da han eller hun solgte alternativ. Hvis aksjene faller under brutto-prisen på de tildelte aksjene, kan det forekomme tap. Avanserte strategier Med kunnskap om hvordan man selger alternativer, kan man vurdere å implementere mer avanserte handelsstrategier. Selge alternativer er avgjørende for en rekke andre mer avanserte strategier, for eksempel spreads, straddles og condors. Lær mer Jeg skjønner at du bare vil vite det operative aspektet av handelsalternativer, men jeg vil fortsatt legge til mine 2 cent her. Grunnen til at det er viktig for meg å gjøre det er at selv om du tror du vet hvordan opsjoner fungerer, har jeg alvorlig tvil om det kravet. For det første, hvis du virkelig vet hvordan alternativene fungerer, som er nesten halv så komplisert som rakettvitenskap, burde du ha kunnet finne ut hvordan du kan kjøpe dem på egen hånd fordi å kjøpe dem er like enkelt som å kjøpe grønnsaker. Så det bekymrer meg til ingen ende at du var i stand til å forstå opsjonsprising og arbeidene, men ikke Google til å kjøpe dem. Nå som jeg har forklart hvorfor jeg føler meg tvunget til å advare deg mot farene med derivathandel, bringer dette meg til viktigere spørsmål - hvorfor ønsker du å handle alternativer i første omgang Er du lokket av de falske løftene om å lage en formue over natten Eller blir du lokket av spenningen og adrenalinhastigheten som kommer fra å gjøre risikable gambler Hvis det er noen av disse da aksjemarkedet er ikke stedet for deg, med mindre du spiller med penger som du er villig til å kaste bort. Investering bør være mer som å se maling tørr eller se gress vokse. Hvis du vil ha spenning, ta pengene dine og gå til Las Vegas. - Paul Samuelson, amerikansk økonom, og den første amerikaneren til å vinne Nobelminnesprisen i økonomiske fag. Hvis du ønsker å vokse dine hardt opptjente besparelser, vil mitt forslag være å kalibrere dine forventninger til avkastningen du kan få fra aksjemarkedet . Utvikle en hel boatload av tålmodighet og investere i kontanter aksjer - ingen derivater, ingen innflytelse, bare langsiktige investeringer. Til slutt har jeg omsatt komplekse derivater til den beste delen av karrieren min, og jeg vet at penger kan gjøres ved å bruke dem hvis du forstår vanskelighetene i derivatprisene, markedsdynamikken osv. Og fremfor alt, er villige til å tilbringe lenge timer med å jobbe hardt med å utvikle handelsstrategier med din egen svette, blod og tårer. Og til tross for det er det ikke en garanti for at ting vil gå deg for mange profesjonelle handelsfolk brenner ut på bare noen få år, og prøver å holde seg foran markedet . Så lykke til hvis du fortsatt bestemmer deg for å gå videre med dette - du vil definitivt trenge det. (Ansvarsfraskrivelse: Jeg er medstifter av Tauro Wealth. Utsikten som presenteres her er bare mine personlige meninger og er kun til orientering. ikke ment å være investeringsrådgivning og uavhengig råd bør søkes når det er hensiktsmessig.) Tauro Wealth er et finansielt teknologiselskap (Tauro Wealth) som ser ut til å løse de problemene som forhandlerne i India står overfor. Vi håper å gi omfattende langsiktige investeringsløsninger til en brøkdel av tradisjonelle kostnader. Vi tror at private investorer skal investere i porteføljer basert på ideer de kan forstå og opprette ved hjelp av avanserte finansielle algoritmer som sikrer at deres investeringer optimaliseres mot langsiktige fordeler. Vi anbefaler aldri single stock buysell ideer eller kortsiktige, raskere ordninger. Vi har nylig lansert forhåndsvisningsversjonen av nettstedet vårt og er også tilgjengelig på Google Play-butikken (Tauro Wealth - Invest in India - Android Apps på Google Play). 2.2k Visninger middot Vis Oppvotes middot Ikke for reproduksjon Jeg bor i utlandet og er utlending, men jeg vil investere i det amerikanske aksjemarkedet. Hva er alternativene mine for å begynne å handle Hvordan alternativer påvirker aksjemarkedene Hvorfor virker det som aksjemarkedene er sterkt påvirket av opsjonsmarkører og forfattere (opsjons selgere) som kollektivt legger opp noen aksjer til prispoeng som gjør de fleste alternativene (setter og samtaler) utløper verdiløs handel (finans): I039ve kjøpte anropsalternativer for en aksje som utløper i april. De er nå lønnsomme og ITM. Hva er den beste måten å beskytte disse innkjøpsopsjonsvinduene på? Hva er en god plattform for å foreta samtale og opsjonsopsjoner. Valutakursopsjoner Forklart Et aksjeopsjon er en type opsjon der den underliggende eiendelen er aksje. Den andre typen alternativer som er definert basert på underliggende er indeksalternativer. Før vi diskuterer aksjeopsjoner nærmere, sjekk informasjon om samtalealternativer og Put-alternativer. De utbetalinger og risikobeløp som gjelder for aksjeopsjoner, skal være de samme som alle andre opsjoner for alternativet alternativet. Aksjeopsjoner er et derivatinstrument hvor den underliggende eiendelen er en tilsvarende aksjeselskap. RIL eller SBI eller TCS. Alle aksjeopsjoner har respektive størrelsesstørrelser, forskjellige streik og flere utløpsperioder. Det er et derivat som Futures, men i motsetning til Futures vil resultatutviklingen ikke være lineær avhengig av flyttet flytting i tilsvarende lager. Vi må også huske på at ikke alle aksjer vil ha respektive opsjoner eller futures derivater. Bare utvalg av aksjer er tillatt av SEBI å ha derivater i opsjoner og futures. Valutakursopsjoner i India Børs for aksjeopsjoner i India er National Børs. Instrumenttype på SAMCO online handelsplatformene OPTSTK. Mens handelsopsjoner i India, må klienter velge instrumenttype OPTSTK på en av SAMCOs handelsplattformer. Gjennomsnittlig frivillig kontraktsverdi av aksjeopsjoner i India Rs. 5,00 000 (Lotstørrelser er tilnærmet under antagelse av en teoretisk kontraktsverdi på Rs. 5 Lakhs). Marginer for børsnoterte aksjer i India for å beregne marginer på aksjeopsjoner. referer SAMCO span kalkulatoren. Ting å huske mens trading aksjeopsjoner og bygging alternativer trading strategier i India Illikviditet I India er dybden av handel i aksjeopsjoner fortsatt relativt grunne. Mange aksjeopsjoner er illikvide med svært få kontrakter handlet og lav åpen interesse. Traders må huske på at illikviditeten til en opsjonskontrakt kan påvirke handelsstrategier og lønnsomhet alvorlig. Fastsettelse av virkelig verdi på opsjoner På grunn av de store budspørsmålene i opsjonsavtalene kan det bli vanskelig for aksjeopsjonshandlere å dømme den virkelige verdien og prisen på en opsjonsavtale. Budet for en kontrakt ville være Rs. 1 og spørsmålet kan være Rs. 8. I en slik situasjon kan det være vanskelig for en næringsdrivende å prøve å finne ut den riktige rettferdige prisen på alternativet. Vi vil anbefale handelsmenn å beregne aksjeopsjonsprisen på SAMCO-opsjonspris kalkulatoren. Unngå markedsordrer mens handelsopsjoner i India. På grunn av kontraktens illikvide karakter, kan markedsordrer i aksjeopsjoner være skadelig. Det anbefales at du kun handler i aksjeopsjoner ved hjelp av Limit-bestillingen. Du kan sjekke live aksjekurspriser på SAMCO Trading plattformene. Meldinger og transaksjonsgebyrer Meldingen gjelder for aksjer Valg med SAMCO er per ordre uavhengig av antall partier i en bestemt ordre. Beregn megling og transaksjonskostnader for aksjeopsjoner på SAMCOs aksjeopsjoner meglerkalkulator. Oppsummering av opsjoner Alternativer for aksjeopsjoner Alternativtype Opkaldsalternativer Aksjeopsjoner Alternativer for aksjesett Før du går inn i teorien om opsjoner, er den enkleste måten å forstå det underliggende konseptet i alternativer at kjøperen av opsjoner er fyren som betaler premie for å hekke hans risiko og den som gir assurandøren er selgeren av opsjoner. Folk bruker dette instrumentet både for å hekke og å spekulere. For å forklare hvordan alternativene fungerer fullt ut, ligger det utenfor svaret mitt. Jeg kan gi deg koblinger og materiale for å hjelpe deg med å lære av dem i detalj. For å lære alternativer på den mest holistiske måten foreslår jeg: Alternativer som en strategisk investering - Bibel om alternativer som er store for referanse. Fyers Options Lab - Et fantastisk alternativ strategier verktøy som kan endre måten du handler alternativer for livet. Hvorfor Fordi den inneholder de mest komplekse opsjonsstrategiene, legger alle ut i kalkulatorer, slik at du kan bruke dem i henhold til markedsvisningen. Måten å bruke den på: Fra et bredt spekter av tilgjengelige strategier kan du bruke Outlook på markedet, hovedsakelig din bullishbearish holdning til å filtrere ut de som du ikke trenger i øyeblikket. Deretter kan du velge antall bein du foretrekker i opsjonsstrategien. Du kan håndtere din risiko effektivt gjennom dette filteret. Du kan også velge flere alternativer. Med denne funksjonen ved å velge maksimal profitt, definerer du hvilken risiko du er komfortabel med i handelen. En opsjonshandel kan ha ubegrenset fortjeneste og begrenset tap-forsterkning omvendt. Du har muligheten til å velge dette også. Velg en som ved å klikke på both you039ll nullify effekten av valgene. Endelig kan en debitcredit spredning velges. Bortsett fra å kjenne dine preferanser, vant du ikke noe annet. Se, nå har vi en strategi som du kan bruke. You039ll trenger å skrive inn underliggende verdier av scripten, Alternativpriser etter behov i henhold til strategien. Grafen viser deg nøyaktig hvor du vil bryte til og gi maksimal fortjeneste og tap. Det er også et bord for å vise resultatene for hver 1 prisbevegelse i underliggende. Hvis du er i tvil, er det en detaljert forklaring i hver strategi. På Fyers Your Next Generation Online Stockbroker oppfordrer vi kunder til å handle alternativer ved hjelp av en mer sane tilnærming hvor målrendene er rimelige og oppnåelige uten å ta risiko for å gå i belly-up. For mer informasjon om alternativer, besøk vår FAQ-seksjon: fyers. infaqs 4.9k Visninger middot View Oppstart midtpunkt Ikke for reproduksjon Først og fremst å handle i kapitalmarkeder, trenger du en Demat og trading konto. Jeg bruker Zerodha fordi den tilbyr lav megling av Rs. 20 per handel. Sørg for at du har lov til å handle i fremtid og valg av megleren. Call Options og put options er finansielle kontrakter som involverer en kjøper og en selger. An agreement that gives you right(not obligation) to buy a financial instrument(stock, bond, commodity) at a specific price within specific time period. An agreement that gives you right(not obligation) to sell a financial instrument(stock, bond, commodity) at a specific price within specific time period. Buying call or put options give you limited risk and unlimited profitability. How to trade in options: Let039s say I am bullish on Reliance Industries for short term, instead of buying the stock I can buy a call option for Reliance Industries which will give me a right to buy the stock at a specific price. ex: Reliance Industries current market price is Rs.927.45, being bullish on the stock I039ll buy a call option with a strike price of Rs.980 which trades at 8.60 and expires on 30th April. If the stock moves up the value of option will also move up, which can be sold for a profit then. Similarly if you039re bearish on a stock you can buy a put option for the stock which will give you the right to sell the underlying stock at a specific price within specific time period. Stock options are priced using different methods, most common of which is Black-Scholes method. While trading options keep the time factor in mind, value of an option decreases when it039s nearing expiry. 5.2k Views middot View Upvotes middot Not for Reproduction Options are risk hedges. Making money in it is slower than that can be made in stock market. Unless one really know deep in options and derivatives trading in it can be risky. So said the best way is to have some derivative trading institution help you to trade. Start a trading account with such traders like Emkay or LKP. Watch the market with an NSE options page as the market moves on a day. As the market move up try to asses the sustaining limits and momentum of the market and place your bet on the call. Be watchful and try to minimize losses by getting out before the turnaround is gone for long. Similarly one can follow the put also when the market is going down. Ultimately the trading costs will make sure that your maximum return is not more than riskfree return for any trade, where as it can be higher if you engage in stock market which require less physical and mental labor. This can be circumvented by investing in futures with the same traders, instead of options, since trading costs are lesser in that. 2.2k Views middot View Upvotes middot Not for Reproduction middot Answer requested by Prasad Fadke The technical side of options trading process is more or less known to every beginner. Several stages following each other result in a profit or a loss of the rate. It requires minimum of steps from a trader: to choose a favorite asset, to determine the validity of the option, bet on a rise or fall in prices and wait for the completion of transaction. The most problematic is the definition of price direction in the trade, which is pretty unpredictable. Technically purchase of the option is simple and does not differ from transactions with other financial instruments. We see the familiar exchange book order - supply and demand prices. Buyers of the option assign a price they are willing to pay for the acquisition of the right in the future. Seller assigns his price. After the transaction its amount goes from the buyer039s account to the account of the seller. This is the premium that we immediately pay the seller for the acquired rights. Note that the option price, the cost of the option and the option premium are equivalent concepts. 2.2k Views middot View Upvotes middot Not for Reproduction middot Answer requested by Prasad Fadke Santosh Sen. works at Maestros Mediline Systems TIME PLAY A MAJOR ROLL IN OPTION. FOR EXAMPLE: - I BROUGHT CALL OPTION STOCK NAME A ON 01.02.2013 i. e. MONDAY AND IF I SELL IT ON NEXT MONDAY i. e. 07.02.2013. MY PRICE WILL ALSO DIMINISH. EXAMPLE:- PREMIUM WHICH YOU HAD PAID FOR BUYING THE STOCK A IS TO BE DIVIDE BY NO OF DAYS. SO YOUR PREMIUM IS GOING TO DIMINISH PER DAY BY THAT XYZ AMOUNT INCLUDING YOUR HOLIDAY ON SATURDAY AND SUNDAY. ALSO PLEASE NOTE EXPIRY OF OPTION IS ON EVERY LAST THURSDAY OF MONTH END. CURRENT MARKET PRICE: - 6980 RS DT:12.02.2015 I ASSUME THE PRICE IS WILL UP ON 14.02.2015 I WOULD PREFERABLY BUY A CALL OPTION WHOSE PREMIUM SHOULD BE CLOSED TO 1 TO 1.5 OF THE STRIKE PRICE WHICH I AM GOING TO BUY. EXAMPLE: 7000 RS CALL 1 WILL BE 70 RS AND 1.5 WILL BE 105 RS. SO MY PREMIUM SHOULD BE IN-BETWEEN 70 TO 105 RS WHILE SELECTING THE STRIKE PRICE. THERE ARE 2 CATEGORY IN VOLUME :- LIQUIDITY MEANS WHERE YOU CAN BUY AND SELL YOUR OPTION CALLPUT EASILY. (PREFERABLE WHILE IN OPTION) ILL LIQUIDITY MEANS BUYER AND SELLER ARE LESS. (NOT PREFERABLE IN OPTION) ALSO YOU SEE THE PRICE DIFFERENCE BETWEEN THE BUYER AND SELLER. EX:- BUYER IS 99 RS 1000 LOT amp SELLER IS 100 RS 1000 LOT I. E MEANS YOUR IN LOSS OF 1000 RS ONCE YOU BUY THE CALL OPTION. NOTE: - CALLPUT OPTION SHOULD BE SQUARE OFF WITH 5 WORKING DAYS OF MARKET PERIOD. IN OPTION YOU BUY CALL:- WHILE YOU PRESUME THAT MARKET WILL GO UP. PUT :- YOU PRESUME THAT MARKET WILL GO DOWN. YOU CAN WRITE OFF THE CALLPUT OPTION, BUT YOU NEED PREMIUM MORE, BUT ONCE YOU ARE CONFIDENT THAT THE PARTICULAR PRICE IS NOT GOING TO BE BREAK, THEN YOU CAN ACCUMULATE THE PREMIUM EASILY WITHOUT HAVING ANY PAIN. AS YOU KNOW THAT THE PREMIUM IS GOING TO BE DIMINISH DAILY BY CERTAIN AMOUNT. FOR TAKING ANY CALL AND PUT OPTION. USE LOWER TIME FRAME CHART I WOULD SAY 30 DAYS-60 MIN OR 30 DAYS-180 MIN. SO THAT A TARGET CAN BE EASILY DI RIVE AND IT WILL GIVE YOU YOUR STOP LOSS TARGET ALSO WITH MINIMAL LOSSES. USE RSI 6 amp AVERAGE BAR AS 9. 2.1k Views middot View Upvotes middot Not for Reproduction